青田县档案局（本级）单位2016年度部门决算

一、青田县档案局（本级）单位概况

（一）主要职能

一、宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，研究制定本县档案工作的行政措施和业务规范，并组织实施和监督检查。

二、根据我县经济和社会发展规划，制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

三、依法对本县行政区域内的各机关、团体、企事业单位的档案工作实施行政监督和业务指导。

四、依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权，组织开展执法检查，对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。

五、依照法律规定征集和接收县级国家综合档案馆管理范围内及散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料，大力丰富馆藏，维护党和国家档案的齐全完整。

六、负责对县档案馆馆藏资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全；依法公布并开放历史档案资料，向社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。

七、制定全县档案专业人才培养规划并组织实施；组织开展档案专业岗位培训和继续教育。

八、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报。

九、组织开展对各类档案室业务建设的指导和服务，贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全县档案工作的标准化、规范化建设。

十、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，青田县档案局（本级）单位部门决算包括：本级决算。

二、青田县档案局（本级）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、青田县档案局（本级）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 青田县档案局（本级）单位2016年度收入决算444.64万元，其中：本年收入360.89万元，占总收入81.16%，包括财政拨款收入351.37万元（其中，一般公共预算351.37万元，政府性基金预算0万元），占总收入79.02%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入9.52万元，占总收入 2.14%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额4.31万元，占总收入0.97 %。上年结转收入79.44万元，占总收入17.87 %。

（二）支出决算总体情况

 青田县档案局（本级）单位2016年度支出决算414.95万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出350.32 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出41.92 万元、医疗卫生与计划生育支出12.32 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出10.38 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出201.62 万元，日常公用支出30.39 万元，项目支出182.94 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出407.39万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出7.55万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

青田县档案局（本级）单位2016年年初预算为295.8万元，2016年一般公共预算当年拨款351.37万元,完成年初预算的118.78 %。，主要是因为2016年其他收入9.52万元,专项转移支付39万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出351.37万元。

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为169.86万元，2016年决算为165.51万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2016年年初预算为76.20万元，2016年决算为184.81万元，完成年初预算的242.53%，决算数大于预算数的主要原因本年支出动用上年结余资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）档案馆（项）2016年年初预算为17.31万元，2016年决算为29.95万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于预算数的主要原因本年支出动用上年结余资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）档案馆（项）2016年年初预算为6.92万元，2016年决算为11.98万元，完成年初预算的173.12%，决算数大于预算数的主要原因本年支出动用上年结余资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为15.14万元，2016年决算为12.32万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于预算数的主要原因单位医疗费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为10.38万元，2016年决算为10.38万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    青田县档案局（本级）单位2016年一般公共预算基本支出225.47万元，其中：

    人员经费196.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

   青田县档案局（本级）单位2016年无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.8万元，比上年决算数下降52.63%。主要用于上级及兄弟市来进行重大调研、县（市、区）党委、公务活动等接待支出。减少的主要原因是单位按照八项规定厉行勤俭节约。

其中，本单位国内公务接待18批次，150人次，共 1.8万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.82万元，比上年决算数下降43.13 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.82万元，主要用于单位开支公共预算财政拨款的 1 辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是按照八项规定厉行勤俭节约，减少并合理优化公务车辆的使用，实施了公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度青田县档案局（本级）单位参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出28.66万元，比上年度增加12.47万元，增长77.02%，主要原因是其他商品服务支出的增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度青田县档案局（本级）单位政府采购支出总额    万元，其中：政府采购货物支出16.91万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额16.91 万元，占政府采购支出总额的100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，青田县档案局（本级）单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度青田县档案局（本级）单位未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指预算单位的基本支出

15.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。